[澳门金沙官网]信息安全:不定期份额折算结果及恢复交易的公告

  更新时间:2018-10-11 01:48  澳门金沙官网  【字体:
  ----本文导读:----
                    信诚中证信息安全指数分级证券投资基金
                    不定期份额折算结果及恢复交易的公告

    根据信诚中证信息安全指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同及深圳证
券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,中信保诚基金管理有限公司
(以下简称“本公司”)以 2018 年 10 月 9 日为折算基准日,对信诚中证信息安全指数分级证

券投资基金之基础份额(场内简称:信息安全,基础份额,代码:165523)、信诚中证信

息安全指数分级证券投资基金 A 份额(场内简称:信息安 A,代码:150309)及信诚中证

信息安全指数分级证券投资基金 B 份额(场内简称:信息安 B,代码:150310)实施不定期

份额折算,现将相关事项公告如下:


    一、份额折算结果
    2018 年 10 月 9 日,信息安全的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到

小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;信息安全的场内份额、信息安 A 份额、信息

安 B 份额经折算后的份额数截位取整计算(最小单位为 1 份),舍去部分计入基金财产。基金
份额折算比例四舍五入精确到小数点后第 9 位,如下表所示:

 基金份额   折算前基金份   折算前基金   份 额 折 算 比 折算后基金份额   折算后基金份
 名称       额(单位:     份额净值     例             (单位:份)     额净值(单
            份)           (单位:                                     位:元)
                           元)
 信息安全 171,871,192.79   0.631        0.631391070   108,517,936.37    1.000
 场外份额
 信息安全 4,744,872.00     0.631        0.631391070   8,386,356.00      1.000
 场内份额                                             (注 1)
 信息安 A 6,629,035.00     1.038        0.224809493   1,490,269.00      1.000
 份额
                                        0.813163153   5,390,487.00
                                                      (注 2)
 信息安 B 6,629,035.00     0.224        0.224809493   1,490,269.00      1.000
 份额
    注 1:该“折算后份额”为折算后场内信息安全份额之和,包括原场内信息安全份额经折

算后的份额以及原信息安 A 份额经折算后的新增场内信息安全份额。

    注 2:该“折算后基金份额”为信息安 A 份额经折算后产生的新增信息安全场内份额。

    投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。


    二、恢复交易

    自 2018 年 10 月 11 日起,本基金恢复申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管

和配对转换业务,信息安 A 份额、信息安 B 份额恢复正常交易。根据《深圳证券交易所证券
投资基金交易和申购赎回实施细则》,2018 年 10 月 11 日复牌首日,信息安 A、信息安 B 即

时行情显示的前收盘价为 2018 年 10 月 10 日的信息安 A、信息安 B 的基金份额参考净值

(四舍五入至 0.001 元), 分别为 1.000 元和 0.998 元。2018 年 10 月 11 日当日信息安 A、信

息安 B 均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。


    三、重要提示

    1、本基金信息安 A 份额具有预期风险、预期收益较低的特征,但在不定期份额折算后

信息安 A 份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的信
息安 A 份额变为同时持有较低风险收益特征的信息安 A 份额与较高风险收益特征的信息安
全份额,因此原信息安 A 份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加;此外,信息安全份
额为跟踪指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此原信息安 A 份额持有人还

可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

    2、本基金信息安 B 份额具有预期风险、预期收益较高的特征。不定期份额折算后其杠

杆倍数将大幅降低,将恢复到初始杠杆水平,相应地,信息安 B 份额净值随市场涨跌而增

长或者下降的幅度也会大幅减小。

    3、由于信息安 A 份额、信息安 B 份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折

算后,信息安 A 份额、信息安 B 份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交

易的投资者注意折溢价所带来的风险。

    4、根据深圳证券交易所的相关业务规则,信息安全份额、信息安 A 份额、信息安 B 份

额的场内份额经折算后的份额数均取整计算(最小单位为 1 份),舍去部分计入基金财产,持
有极小数量信息安全份额、信息安 A 份额、信息安 B 份额的持有人,存在折算后份额因为

不足 1 份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

    5、投资者若希望了解基金份额折算业务详情,可致电中信保诚基金管理有限公司客户服
务电话 400-666-0066,或登录本公司网站 www.citicprufunds.com.cn 进行查询。


    风险提示:
    本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定

盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者
留意投资风险。
    特此公告。
                                                              中信保诚基金管理有限公司

                                                                      2018 年 10 月 11 日

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